اگر در یک پراپ فرم شرکت کردهاید و خیلی زود به تارگت سود رسیدهاید، ممکن است تصور کنید کار تمام شده و میتوانید مرحله بعد را شروع کنید. اما در بعضی پراپ فرمها یک قانون دیگر وجود دارد: حداقل روزهای معاملاتی پراپ!
این قانون یعنی حتی اگر تارگت سود را زودتر از موعد به دست آورید، تا زمانی که تعداد مشخصی روز معاملاتی را تکمیل نکرده باشید، امکان قبولی در چالش یا عبور به مرحله بعد را ندارید.
نکته مهم این است که تعداد روزهای معاملاتی در همه پراپ فرمها یکسان نیست و حتی ممکن است بین مدلهای مختلف یک پراپ فرم تفاوت داشته باشد. برای مثال، در حال حاضر FTMO در Challenge دو مرحلهای خود حداقل ۴ روز معاملاتی را در هر دو مرحله تعیین کرده، در حالی که برخی مدلهای FundedNext به حداقل ۵ روز و برخی مدلها به ۲ روز معاملاتی نیاز دارند.
بنابراین، قبل از خرید چالش، فقط تارگت سود و میزان دراودان را بررسی نکنید؛ قانون حداقل روزهای معاملاتی پراپ ، نحوه محاسبه روز معاملاتی و مرحلهای که این قانون در آن اعمال میشود نیز باید بررسی شود.
حداقل روزهای معاملاتی پراپ چیست؟
حداقل روزهای معاملاتی پراپ به حداقل تعداد روزهایی گفته میشود که معامله گر باید در طول یک مرحله از چالش، در آنها معامله واجد شرایط انجام دهد تا بتواند آن مرحله را تکمیل کند.
برای مثال، فرض کنید پراپفرم برای یک مرحله ۵ روز معاملاتی تعیین کرده است.
اگر شما در روز اول به تارگت سود برسید، اما فقط در همان روز معامله کرده باشید، هنوز شرایط عبور از مرحله را ندارید. باید در چهار روز معاملاتی دیگر نیز طبق قوانین همان پراپفرم معامله واجد شرایط انجام دهید.
رسیدن به تارگت سود، لزوما پایان چالش نیست!بلکه باید تمام شرایط آن مرحله، از جمله حداقل روزهای معاملاتی، رعایت شده باشد.
شما میتوانید برای آشنایی با سایر الزامات پراپ فرم ها، شرایط قبولی در پراپ تریدینگ را بررسی کنید.
چرا پراپ فرم ها قانون حداقل روزهای معاملاتی دارند؟
هدف این قانون معمولا این است که عملکرد معامله گر فقط به یک معامله موفق یا یک روز بسیار سودآور وابسته نباشد.
برای همین بعضی پراپ فرمها از Minimum Trading Days برای ارزیابی ثبات عملکرد استفاده میکنند. FTMO نیز فلسفه این قانون را ارزیابی مدیریت ریسک و جلوگیری از قبولی صرفا بر اساس یک معامله خوش شانس عنوان کرده است.
البته نباید تصور کنید هرچه حداقل روزهای معاملاتی پراپ بیشتر باشد، یک پراپ فرم لزوما بهتر یا معتبرتر است. این فقط یکی از قوانین مدل معاملاتی است و باید در کنار قوانین دراودان، تارگت، محدودیت اخبار، نگهداری معاملات، اهرم و سایر شرایط بررسی شود.
فرض کنید دو معامله گر هر دو در نهایت 10% سود کردهاند:
- معامله گر اول این سود را با یک معامله بسیار بزرگ در یک روز به دست آورده است.
- معامله گر دوم طی چند روز و با مدیریت ریسک ثابت به این نتیجه رسیده است.
از نگاه یک سیستم ارزیابی، این دو عملکرد الزاما کیفیت یکسانی ندارند!
برای آشنایی با مهم ترین قوانین پراپ فرمها و نحوه تاثیر آنها بر معاملات، راهنمای قوانین پراپ تریدینگ را بخوانید.
یک روز معاملاتی پراپ چگونه محاسبه می شود؟
در بسیاری از پراپ فرمها، صرفا باز بودن حساب یا مشاهده بازار باعث ثبت یک روز معاملاتی نمیشود. معمولا باید حداقل یک معامله واجد شرایط در آن روز باز شود.
برای مثال، در FTMO حداقل ۴ روز معاملاتی لازم است. FTMO صراحتا اعلام کرده است که اگر یک پوزیشن در چند روز باز بماند، به خودی خود برای تمام آن روزها روز معاملاتی جدید ایجاد نمیکند؛ برای ثبت روز جدید باید در آن روز پوزیشن جدیدی باز شود
- آیا معامله باید بسته شود؟
- آیا حجم معامله اهمیت دارد؟
- آیا باز کردن یک معامله کافی است؟
- روز معاملاتی بر اساس چه ساعتی محاسبه میشود؟
- آیا روزهای شنبه و یکشنبه قابل محاسبه هستند؟
- آیا اسکالپ یا معاملات چندثانیهای برای این قانون معتبر هستند؟
- آیا معاملهای که از روز قبل باز مانده، روز جدید ایجاد میکند یا خیر؟
اشتباه در پاسخ به هرکدام از این موارد میتواند باعث شود تصور کنید روزهای لازم را تکمیل کردهاید، در حالی که سیستم پراپ آنها را محاسبه نکرده است.
آیا حداقل روزهای معاملاتی پراپ باید پشت سر هم باشند؟
معمولا خیر؛ اما این موضوع به قوانین همان پراپ فرم بستگی دارد. برای مثال، FTMO اعلام کرده است که چهار روز معاملاتی لازم نیست متوالی باشند.
فرض کنید حداقل روزهای معاملاتی یک چالش 4 روز باشد:
| روز | وضعیت |
|---|---|
| شنبه | معامله |
| یکشنبه | بدون معامله |
| دوشنبه | معامله |
| سه شنبه | بدون معامله |
| چهارشنبه | معامله |
| پنجشنبه | بدون معامله |
| جمعه | معامله |
در این مثال، چهار روز معاملاتی تکمیل شده است؛ حتی اگر بین آنها فاصله وجود داشته باشد.اما این الگو را نباید به همه پراپفرمها تعمیم داد. اگر پراپ فرم مورد نظر شما شرط متفاوتی دارد، همان قانون اولویت دارد.
اگر در یک روز چند معامله انجام بدهم، چند روز معاملاتی حساب می شود؟
در حالت معمول، چند معامله در یک روز، همان یک روز معاملاتی محسوب میشود. مثلا اگر در روز دوشنبه ۱۰ معامله باز کنید، از نظر Minimum Trading Days معمولا یک روز به تعداد روزهای معاملاتی شما اضافه میشود، نه 10 روز!
اگر پراپ فرم حداقل ۵ روز معاملاتی بخواهد، باید در ۵ روز متفاوت معامله واجد شرایط داشته باشید.
به همین دلیل این اشتباه رایج است:
«من 20 معامله انجام دادهام، پس حتما حداقل روزهای معاملاتی پراپ را کامل کردهام.»
خیر. ممکن است تمام 20 معامله در یک یا دو روز انجام شده باشند.
آیا یک معامله باز که چند روز نگه داشته شده، چند روز معاملاتی ایجاد می کند؟
لزومی ندارد. این موضوع به تعریف Trading Day در قوانین پراپ فرم بستگی دارد. برای مثال، در FTMO حداقل ۴ روز معاملاتی لازم است.
یک روز معاملاتی روزی است که حداقل یک موقعیت معاملاتی در آن اجرا شده باشد و این روزها بر اساس منطقه زمانی CEST محاسبه میشوند. اگر یک معامله را برای چند روز باز نگه دارید، فقط روزی که معامله در آن اجرا شده به عنوان روز معاملاتی محاسبه میشود. بنابراین صرف باز ماندن یک پوزیشن در روزهای بعد، روز معاملاتی جدیدی ایجاد نمیکند. فرض کنید:
- دوشنبه: معامله را باز میکنید.
- سهشنبه: معامله همچنان باز است.
- چهارشنبه: معامله همچنان باز است.
- پنجشنبه: معامله را میبندید.
اگر قانون پراپ دقیقا مانند FTMO باشد، این معامله فقط روز دوشنبه را به عنوان Trading Day ثبت میکند. پس صرف نگهداری یک معامله برای چند روز، راه مطمئنی برای تکمیل حداقل روزهای پراپ معاملاتی نیست.
اگر به تارگت سود برسم ولی روزهای معاملاتی کامل نشده باشد چه می شود؟
در پراپ فرمهایی که Minimum Trading Days بخشی از شرایط قبولی است، رسیدن به تارگت سود به تنهایی کافی نیست.
مثلا فرض کنید:
- سرمایه اسمی: 100,000 دلار
- تارگت سود: 8%
- حداقل روز معاملاتی: 5 روز
شما در روز اول با یک معامله به 8% سود میرسید. در این شرایط، اگر پراپفرم همچنان حداقل ۵ روز معاملاتی را الزامی بداند، باید روزهای باقیمانده را نیز تکمیل کنید. این یعنی نباید صرفا برای اینکه عدد سود به تارگت رسیده است، تصور کنید مرحله تمام شده است.
آیا برای تکمیل روز معاملاتی باید حتما سود کنم؟
معمولا خیر.
در بسیاری از قوانین، معیار ثبت روز معاملاتی انجام معامله است، نه سود ده بودن آن؛ بنابراین ممکن است یک روز معامله کنید و با ضرر از بازار خارج شوید، اما آن روز همچنان به عنوان یک Trading Day ثبت شود؛ البته فقط در صورتی که معامله مطابق تعریف همان پراپ فرم واجد شرایط باشد.
برای مثال، اگر پراپ فرم حداقل ۵ روز معاملاتی بخواهد، الزاما نباید در هر پنج روز سود کنید.
اما این نکته بسیار مهم است:
برای تکمیل روزهای معاملاتی، نباید صرفا از روی اجبار وارد معامله شوید و ریسک غیر ضروری ایجاد کنید.
آیا می توانم فقط برای تکمیل حداقل روزهای معاملاتی یک معامله کوچک باز کنم؟
از نظر فنی، ممکن است بعضی پراپ فرمها یک معامله کوچک را به عنوان روز معاملاتی ثبت کنند؛ اما این موضوع به قوانین همان شرکت بستگی دارد.
برای مثال، FundedNext در یکی از مدلهای خود اعلام کرده است که برای تکمیل این شرط حداقل یک معامله در هر روز لازم است و حتی یک معامله با حجم بسیار کوچک میتواند شرط را تکمیل کند. اما این موضوع را نمیتوان به تمام پراپ فرمها تعمیم داد.
از دید یک تریدر، توصیه من این است:
برای تکمیل روز معاملاتی، معاملهای خارج از پلن معاملاتی خود باز نکنید!!!
اگر استراتژی شما در آن روز سیگنال ورود ندارد، یک معامله ساختگی فقط برای پر کردن شرط میتواند نتیجه معکوس داشته باشد؛ چون ممکن است:
- وارد ضرر شوید؛
- قوانین دیگری را نقض کنید؛
- اسپرد یا کمیسیون غیرضروری پرداخت کنید؛
- یا حتی حد ضرر روزانه خود را تحت فشار قرار دهید.
قانون حداقل روزهای پراپ معاملاتی نباید باعث شود مدیریت ریسک را فراموش کنید. برای دریافت راهنمای مدیریت ریسک مقاله زیر برای شما مفید خواهد بود.
تفاوت حداقل روزهای معاملاتی پراپ با حداکثر مدت چالش چیست؟
این دو قانون کاملا متفاوت هستند و نباید با یکدیگر اشتباه گرفته شوند.
حداقل روزهای معاملاتی پراپ
میگوید حداقل چند روز باید معامله کنید. مثلا:
Minimum Trading Days = 5
یعنی باید حداقل در ۵ روز متفاوت معامله واجد شرایط داشته باشید.
حداکثر مدت چالش
میگوید حداکثر چند روز برای رسیدن به اهداف فرصت دارید. مثلا:
Maximum Trading Period = 30 days
یعنی باید در بازه مشخص شده شرایط چالش را تکمیل کنید.
ممکن است یک پراپ فرم:
حداقل ۵ روز معاملاتی داشته باشد؛ اما حداکثر زمان نداشته باشد.
یا ممکن است:
حداقل ۵ روز معاملاتی داشته باشد و حداکثر ۳۰ روز نیز تعیین کند. این دو قانون باید جداگانه بررسی شوند.
آیا اگر یک روز معامله نکنم، روزهای معاملاتی قبل از بین می رود؟
خیر، در مدلی که فقط حداقل تعداد روزهای معاملاتی را تعیین کرده باشد، معامله نکردن در یک روز معمولا باعث حذف روزهای قبلی نمیشود.
مثلا اگر به ۵ روز معاملاتی نیاز داشته باشید و این روزها را تکمیل کنید:
– روز اول: معامله
– روز دوم: معامله
– روز سوم: معامله
– روز چهارم: معامله
– روز پنجم: معامله
بعد از آن، داشتن چند روز بدون معامله لزوما مشکلی ایجاد نمیکند؛ مگر اینکه پراپ فرم قانون جداگانهای درباره فعالیت معاملاتی، inactivity یا شرایط پرداخت داشته باشد. بنابراین Minimum Trading Days با حداقل فعالیت مستمر یکی نیست.
بهترین روش برای تکمیل حداقل روزهای معاملاتی پراپ چیست؟
اگر پراپ فرم حداقل روزهای معاملاتی دارد، از همان ابتدای چالش آن را در برنامه معاملاتی خود لحاظ کنید.مثلا اگر ۵ روز معاملاتی لازم دارید، بهتر است از ابتدا با این ذهنیت جلو بروید:روزهای معاملاتی را در کنار تارگت سود مدیریت میکنم، نه بعد از رسیدن به تارگت!یک برنامه منطقی میتواند این طور باشد:
با ریسک معمول استراتژی خود و با تمرکز روی کیفیت معامله کنید.
ارزیابی ریسک و از افزایش حجم برای رسیدن سریعتر به هدف خودداری کنید.
روز معاملاتی باقی مانده است؟ مطابق قوانین و استراتژی خود عمل کنید.
در داشبورد پراپ بررسی کنید که تمام شرایط تکمیل شده باشند.
برای آشنایی با مراحل آزمون پراپ تریدینگ، نحوه مدیریت سرمایه و نکاتی که شانس موفقیت در چالش را افزایش میدهند، راهنمای چالش پراپ را مطالعه کنید.
اشتباهات رایج در قانون حداقل روزهای معاملاتی پراپ
در این بخش، رایجترین اشتباهاتی را بررسی میکنیم که ممکن است باعث شود با وجود انجام چندین معامله، هنوز حداقل روزهای معاملاتی پراپ را کامل نکرده باشید.
- ۱۰ معامله در یک روز، لزوما ۱۰ روز معاملاتی ایجاد نمیکند.
- رسیدن به تارگت به این معنی نیست که میتوانید با خیال راحت ریسک کنید.
- در بعضی پراپ فرمها، صرفا ادامه داشتن یک پوزیشن روز جدید ایجاد نمیکند.
- قانون حداقل روزهای معاملاتی در یک شرکت را نمیتوان به یک پراپ دیگر تعمیم داد.
- بی توجهی به مدلها ممکن است یک شرکت برای یک مدل ۲ روز و برای مدل دیگری ۵ روز تعیین کند.
- معامله فقط برای پر کردن روز، این کار میتواند شما را وارد ریسک غیرضروری کند.
جمعبندی؛ حداقل روزهای معاملاتی پراپ را جدی بگیرید
حداقل روزهای معاملاتی پراپ قانونی است که در بعضی چالشها معامله گر را ملزم میکند برای عبور از یک مرحله، در تعداد مشخصی روز متفاوت معامله واجد شرایط انجام دهد.
این قانون ممکن است در یک پراپ فرم ۲ روز، در دیگری ۴ روز و در مدل دیگری ۵ روز باشد. حتی ممکن است یک شرکت در مرحله ارزیابی این قانون را داشته باشد اما بعد از دریافت حساب فاندد آن را حذف کند.
مهمترین نکته این است که تعداد معاملات را با تعداد روزهای معاملاتی اشتباه نگیرید. همچنین رسیدن به تارگت سود، همیشه به معنی پایان چالش نیست.
قوانین شرکت های پراپ یکسان نیست و تفاوت در حداقل روزهای معاملاتی، دراودان، تارگت سود و سایر شرایط میتواند روی انتخاب شما تاثیر زیادی داشته باشد. برای انتخاب آگاهانه، پراپ فرمها را بررسی کنید.
0 نظر
دیدگاهتان برای ما ارزشمند است. گفتوگوی حرفهای داشته باشیم.