قانون 80 درصد پراپ یکی از معیارهایی است که بعضی پراپ فرمها برای کنترل نحوه کسب سود و مدیریت ریسک تریدرها در نظر میگیرند و معمولا به میزان سودی که از یک معامله یا مجموعهای از معاملات به دست میآید مربوط است؛ اما نکته مهم اینجاست که این قانون در همه پراپ فرمها یکسان نیست و حتی ممکن است برخی شرکتها اصلا چنین چیزی نداشته باشند. در این مقاله بررسی میکنیم قانون 80 درصد پراپ چیست ، چگونه محاسبه میشود و پیامد های نقض آن چیست.
قانون 80 درصد پراپ چیست ؟
قانون 80 درصد پراپ در برخی پراپ فرمها به این معنا است که تریدر نباید بیش از 80 درصد از تارگت سود خود را تنها از یک معامله یا معاملات همزمان به دست آورد. در صورت عبور از این حد، حساب ممکن است مشمول بررسی یا محدودیت شود.
البته این قانون در همه پراپ فرمها یکسان نیست و مبنای محاسبه آن بسته به قوانین شرکت میتواند متفاوت باشد؛ مثلا ممکن است در مرحله چالش، حساب واقعی (ریل) یا فقط در شرایط معاملاتی خاص اعمال شود. هدف این قانون کنترل ریسک، جلوگیری از وابستگی بیش از حد سود به یک معامله و محدود کردن رفتارهای پر ریسک است.
نحوه محاسبه قانون 80 درصد در پراپ
محاسبه قانون 80 درصد پراپ معمولا بر اساس سودی انجام میشود که تریدر نسبت به تارگت تعریف شده در حساب یا چالش به دست میآورد. به طور ساده، اگر یک پراپ فرم این قانون را روی تارگت اعمال کند، یعنی تریدر نباید بیش از 80 درصد سود هدف را از یک معامله یا چند معامله مرتبط به دست آورد. با این حال، مبنای محاسبه بسته به قوانین پراپ فرم میتواند متفاوت باشد.
اگر مبنا 80 درصد تارگت سود باشد، فرمول به شکل زیر است:
آستانه قانون 80 درصد = تارگت سود × 0.80
مثال: اگر تارگت سود یک حساب 800 دلار باشد، آستانه 80 درصد آن 640 دلار است. در این صورت، اگر طبق قوانین همان پراپ فرم بیش از 640 دلار سود از یک معامله یا چند معامله مشمول قانون به دست آید، ممکن است حساب بررسی شود یا با محدودیت مواجه شود.
تریدری که مشمول قانون 80 درصد می شود
فرض کنیم تریدر در یک حساب 10,000 دلاری با تارگت 800 دلار، در یک معامله یا مجموعه معاملاتی مشمول قانون، 700 دلار سود کسب کند.
درصد سود نسبت به تارگت:
87.5% = 700 ÷ 800 × 100
از آنجا که این عدد بیشتر از 80 درصد است، در مدلی که این معیار را مبنا قرار میدهد، تریدر مشمول قانون 80 درصد میشود.
تریدری که مشمول قانون 80 درصد نمی شود
حالا فرض کنید همان حساب و تارگت 800 دلاری را داریم، اما سود حاصل از معامله یا مجموعه معاملات مشمول قانون 500 دلار باشد.
درصد سود نسبت به تارگت:
62.5% = 500 ÷ 800 × 100
در این حالت، سود ایجادشده فقط 62.5 درصد تارگت است و از آستانه 80 درصد عبور نکرده؛ بنابراین در این مدل، تریدر مشمول قانون 80 درصد نمیشود.
نکته مهم این است که قانون 80 درصد در همه پراپ فرمها یکسان نیست. برای مثال، برخی پراپ فرمها این قانون را برای بیش از 80% سود از یک معامله یا چند معامله همزمان روی یک نماد در بازه کمتر از 5 دقیقه تعریف میکنند، و برخی دیگر آن را بر اساس سود یک روز معاملاتی در نظر میگیرند.
برای انتخاب بهتر، قبل از شروع معامله قوانین هر پراپ فرم را بررسی و شرایط شرکت های مختلف را مقایسه کنید.
چرا برخی پراپ فرم ها قانون 80 درصد دارند؟
برخی پراپ فرمها برای کنترل ریسک، جلوگیری از سوءاستفاده از قوانین و اطمینان از اینکه سود تریدر در یک چارچوب منطقی به دست آمده، قانون 80 درصد در معاملات را اعمال میکنند. در ادامه، مهم ترین دلایل وجود این قانون را بررسی میکنیم.
کنترل ریسک
قانون 80 درصد پراپ میتواند مانع از این شود که تریدر بخش عمده تارگت را با یک پوزیشن بزرگ یا ریسک غیر عادی به دست آورد و به این ترتیب، الگوهای معاملاتی پر ریسک سریعتر شناسایی شوند.
بررسی ثبات عملکرد تریدر
در برخی مدلها، پراپ فرم فقط به سود نهایی توجه نمیکند؛ بلکه نحوه ایجاد آن نیز اهمیت دارد. اگر بخش زیادی از تارگت در یک معامله یا مجموعه محدودی از معاملات به دست آمده باشد، ممکن است حساب بررسی شود.
جلوگیری از سوءاستفاده از قوانین
برخی پراپ فرمها برای جلوگیری از معاملات همزمان، ورود و خروج های بسیار نزدیک و الگوهای غیرمجاز محدودیت هایی دارند و قانون 80 درصد نیز در برخی پراپ فرمها میتواند بخشی از این چارچوب کنترلی باشد
در مجموع، قانون 80 درصد در برخی پراپ فرمها بخشی از مدیریت ریسک در پراپ است که با هدف کنترل نحوه کسب سود و بررسی ثبات عملکرد تریدر استفاده میشود.
قانون 80 درصد در چه شرایطی اعمال میشود؟
اجرای قانون 80 درصد پراپ فقط به میزان سود بستگی ندارد؛ بلکه فاصله زمانی بین معاملات و مرحله حساب نیز میتواند در نحوه محاسبه آن موثر باشد. به همین دلیل، پیش از شروع معامله باید شرایط اجرای این قانون را در قوانین پراپ فرم مربوطه بررسی کرد.
1- فاصله زمانی بین معاملات
یکی از نکات مهم، فاصله زمانی بین معاملاتی است که در محاسبه قانون در نظر گرفته میشوند. برخی پراپ فرمها معاملاتی را که روی یک نماد و در بازه زمانی کوتاه انجام شدهاند، به صورت یک مجموعه معاملاتی در نظر میگیرند و سود آنها را جداگانه محاسبه نمیکنند.
برای مثال، اگر چند معامله روی یک نماد در فاصله چند دقیقهای باز و بسته شوند، ممکن است پراپ فرم مجموع سود آنها را به عنوان یک معامله یا یک مجموعه معاملاتی محاسبه کند. بنابراین، تقسیم یک پوزیشن به چند معامله کوچکتر لزوما باعث عبور از قانون نمیشود.
2- شرایط حساب های واقعی (ریل)
قانون 80 درصد ممکن است در همه مراحل حساب به یک شکل اجرا نشود. برای نمونه، شرایط Challenge، Verification و Funded میتواند با حساب Real/Live متفاوت باشد.
به همین دلیل، نباید قوانین مرحله چالش را به حساب ریل تعمیم داد. ممکن است یک پراپ فرم این قانون را فقط در یک مرحله خاص اعمال کند یا برای حساب های سرمایه گذاری شده شرایط متفاوتی داشته باشد. آگاهی از قوانین هر مرحله، پیش از شروع معامله، از بروز اشتباه و نقض ناخواسته قانون جلوگیری میکند
نقض قانون 80 درصد پراپ چه پیامدی دارد ؟
پیامد نقض قانون 80 درصد پراپ به قوانین همان پراپ فرم و نوع حساب بستگی دارد و نمیتوان یک نتیجه ثابت برای همه شرکتها در نظر گرفت. در برخی موارد، ممکن است سود حاصل از معامله یا مجموعه معاملاتی مشمول این قانون، برای ادامه چالش یا درخواست برداشت مورد قبول قرار نگیرد.
بسته به قوانین پراپ فرم، نقض این قانون ممکن است پیامدهایی مانند حذف یا تعدیل سود، الزام به ادامه معاملات تا رسیدن به شرایط مجاز، ریست مرحله، رد درخواست برداشت یا حتی بسته شدن حساب را به همراه داشته باشد. همچنین، برخی شرکتها برای تخلف اول و تکرار تخلف، قوانین و پیامدهای متفاوتی در نظر میگیرند.
بنابراین، پیامد نقض قانون 80 درصد پراپ میتواند متفاوت باشد و پیش از شروع معامله باید محدودیت های معاملاتی و شرایط برداشت را بهدقت بررسی کرد.
برای آشنایی دقیقتر با این محدودیتها، قوانین پراپ فرمها را پیش از شروع معامله مطالعه کنید.
چگونه قانون 80 درصد پراپ را رعایت کنیم ؟
برای رعایت قانون 80 درصد در پراپ ، باید از افزایش ناگهانی ریسک و حجم معاملات برای رسیدن سریع به تارگت خودداری کنید. رعایت چند نکته ساده میتواند از نقض ناخواسته این قانون جلوگیری کند.
- حجم معاملات را ناگهان افزایش ندهید.
- برای رسیدن به تارگت بیش از حد ریسک نکنید.
- قوانین محاسبه را قبل از شروع بررسی کنید.
- سود معاملات را ثبت کنید.
- شرایط Challenge و Funded را جداگانه بخوانید.
رعایت قانون 80 درصد در پراپ بدون مدیریت صحیح سرمایه و ریسک دشوار است. برای آشنایی با اصول مدیریت ریسک در پراپ و نحوه کنترل ریسک معاملات، راهنمای آموزش مدیریت ریسک در پراپ را مطالعه کنید.
جمع بندی: قانون 80 درصد پراپ در یک نگاه
قانون 80 درصد پراپ بیشتر از اینکه یک محدودیت ساده برای سود باشد، معیاری برای نحوه عملکرد تریدر در برخی پراپ فرمها است. بنابراین، عبور از تارگت به تنهایی کافی نیست و شیوهای که سود به دست میآید نیز میتواند اهمیت داشته باشد.
در نهایت، بهترین رویکرد این است که برای رسیدن به تارگت عجله نکنید، معاملات خود را طبق استراتژی انجام دهید و بدون افزایش غیرمنطقی ریسک پیش بروید.
0 نظر
دیدگاهتان برای ما ارزشمند است. گفتوگوی حرفهای داشته باشیم.