پراپ تریدینگ یکی از روش های حرفه ای معامله گری است که در آن تریدر با سرمایه یک شرکت مالی معامله میکند و بخشی از سود آن را دریافت میکند. این روش به تریدر اجازه میدهد بدون نیاز به سرمایه شخصی، در بازارهای مالی فعالیت کرده و مهارت خود را به سود تبدیل کنند.
ورود به این حوزه بدون شناخت اصطلاحات تخصصی میتواند گیج کننده و پر ریسک باشد، زیرا هر پراپ فرم قوانین و مفاهیم خاص خود را دارد. در این مقاله، مهم ترین اصطلاحات پراپ تریدینگ را به زبانی ساده توضیح میدهیم تا ساختار این مدل معاملاتی را درک کنید و با آمادگی بیشتری وارد آن شوید.
انواع اصطلاحات پراپ تریدینگ
اصطلاحات پراپ تریدینگ گسترده هستند، اما برای اینکه درک آن ها ساده تر شود، میتوان تمام مفاهیم اصلی را در سه گروه مهم دستهبندی کرد.
- اصطلاحات پراپ مربوط به مرحله چالش (Challenge Phase)
- اصطلاحات پراپ مربوط به مدیریت سرمایه و سود (Profit Management)
- اصطلاحات پراپ مربوط به ساختار حساب و قوانین (Account Rules)
برای درک بهتر این مفاهیم، بهتر است ابتدا با معانی پراپ و پراپ فرم آشنا شوید.
اصطلاحات پراپ مربوط به مرحله چالش
اصطلاحات پراپ تریدینگ مربوط به مرحله چالش (Challenge Phase) شامل مفاهیمی است که مستقیما تعیین میکند آیا یک تریدر میتواند مرحله ارزیابی پراپ فرم را با موفقیت پشت سر بگذارد یا خیر. این اصطلاحات پراپ معمولا به قوانین اولیه، اهداف معاملاتی و محدودیت هایی مربوط میشوند که رعایت آن ها برای ورود به حساب واقعی ضروری است.
1- چالش (Challenge)
چالش در پراپ تریدینگ یک آزمون ارزیابی است که تریدر برای دریافت سرمایه باید آن را با موفقیت پشت سر بگذارد. پس از انتخاب چالش مورد نظر و پرداخت هزینه، حساب دمو در اختیار تریدر قرار میگیرد و او باید در مدت تعیین شده، با رعایت قوانین به سود مشخص برسد.
2- چالش تک مرحله ای
چالش تک مرحله ای برای تریدر هایی مناسب است که قصد دارند در کوتاه ترین زمان ممکن برای انجام معامله به سرمایه برسند. در این نوع چالش، معامله گر تنها یک مرحله را پشت سر میگذارد و در صورت کسب سود، به حساب واقعی میرسد.
3- چالش دو مرحله ای
چالش دو مرحله ای شامل دو سطح ارزیابی است که تریدر باید با رعایت قوانین، در هر دو مرحله به سود مشخص شده برسد. مرحله اول معمولا سخت تر است و پس از موفقیت در آن، تریدر وارد مرحله دوم با هدف سود کمتر شده و پس از قبولی، امکان دریافت حساب فاند را خواهد داشت.
برای آشنایی کامل با انواع چالش ها و آرمون های پراپ تریدینگ، میتوانید از طریق راهنمای زیر اقدام کنید.
4- تارگت (Target)
تارگت همان هدف سودی است که تریدر باید طی یک دوره مشخص در مرحله چالش به آن برسد تا قبول شود. معمولا بین 5 تا 10 درصد تعیین میشود.
مثال: 8درصد سود در 30 روز می تواند تارگت یک چالش باشد.
5- حداقل روز معاملاتی (Trading Day Minimum)
روز معاملاتی روزی است که بازار فعال است و تریدر امکان ثبت معامله دارد. حداقل روز معاملاتی نیز برای اطمینان از ثبات عملکرد تریدر تعیین میشود تا چالش فقط با یک معامله بزرگ پاس نشود و در چند روز مختلف معامله انجام شود.
مثال: اگر حداقل 5 روز معاملاتی تعیین شده باشد، حتی اگر تریدر روز اول 10% سود گرفته باشد، باید همچنان در 4 روز دیگر نیز معامله ثبت کند.
6- مرحله واقعی (Real Phase / Funded Phase)
مرحله واقعی زمانی آغاز میشود که پس از قبولی در چالش، پراپ فرم سرمایه واقعی را در اختیار تریدر قرار میدهد. از این مرحله به بعد تمام سودها واقعی هستند و طبق درصد تعیین شده بین تریدر و شرکت تقسیم میشوند.
7- ریست (Reset)
یکی از اصطلاحات پراپ ، ریست است. در صورت نقض قوانین چالش و یا اتمام فرصت زمانی، تریدر میتواند چالش را از ابتدا شروع کند.
8- اکستند (Extend)
اکستند به تریدرها این امکان را میدهد که زمان بیشتری به چالش خود اضافه کنند، بدون اینکه نیاز به شروع مجدد چالش باشد.
9- اعتبارنامه (Certificate)
سند یا مدرکی که تریدر پس از موفقیت در چالش یا مرحله واقعی دریافت میکند و نشان دهنده توانایی او در معامله گری و رعایت قوانین است.
اصطلاحات پراپ در مدیریت سرمایه و سود
اصطلاحات پراپ تریدینگ در بخش مدیریت سرمایه و سود،، به مفاهیمی اشاره دارد که نشان میدهد تریدر چگونه باید ریسک معاملات، میزان ضرر مجاز و نحوه دریافت سود را کنترل کند. آشنایی با این اصطلاحات پراپ برای حفظ حساب، جلوگیری از نقض قوانین و مدیریت حرفه ای سود و زیان ضروری است.
در کنار اصطلاحات پراپ تریدینگ، برای آشنایی بهتر با شیوه های کنترل ریسک میتوانید راهنمای «مدیریت ریسک در پراپ» را مطالعه کنید.
اصطلاحات پراپ مربوط به ساختار حساب و قوانین
مفاهیم مربوط به ساختار حساب و قوانین، چارچوب معامله گری در حساب های چالشی و فاندد را مشخص میکند. در ادامه، مهم ترین اصطلاحات پراپ تریدینگ را در این بخش بررسی میکنیم.
اهرم (Leverage)
اهرم یعنی امکان معامله با حجم بزرگ تر از موجودی واقعی حساب. پراپ فرمها معمولا اهرم مشخصی تعیین میکنند تا ریسک بیش از حد کنترل شود. هرچه اهرم کمتر باشد، نیاز به مدیریت ریسک دقیق تر بیشتر است.
قوانین معاملاتی (Trading Rules)
قوانین معاملاتی مجموعه محدودیت ها و الزامات هر پراپ فرم است؛ مثل ممنوعیت معامله در زمان اخبار، حداقل تعداد روز معاملاتی یا استفاده از حجم مشخص. نقض این قوانین میتواند باعث رد چالش شود.
قانون ثبات عملکرد (Consistency Rule)
این قانون برای جلوگیری از سود های ناگهانی و غیرمنطقی تعیین شده است. عملکرد تریدر باید یکنواخت باشد و بیشترین سود در یک روز یا یک معامله نباید بخش عمده سود کل را تشکیل دهد.
فریز شدن حساب (Account Freeze)
فریز شدن حساب زمانی اتفاق میافتد که تریدر یکی از قوانین مهم را نقض کند یا به حد ضرر تعیین شده نزدیک شود. در این حالت حساب موقتا غیرفعال شده و امکان معامله تا بررسی وضعیت وجود ندارد.
بریچ (Breach) و اینولیشن (Invalidation)
بریچ یعنی نقض یکی از قوانین اصلی چالش، مثل عبور از درادون مجاز. اینولیشن نیز به حالتی اشاره دارد که حساب به دلیل نقض قوانین، نامعتبر شده و ادامه چالش امکان پذیر نیست.
پنل آنالیز (Analyse Panel)
پنل آنالیز بخشی در داشبورد پراپ فرم است که اطلاعات دقیق عملکرد تریدر را نمایش میدهد؛ مثل درصد سود، حجم معاملات و میزان ریسک. این پنل برای بررسی کیفیت معاملات کاربردی است.
حساب فاند (Funded Account)
حساب فاند همان حساب واقعی است که پس از قبولی در چالش در اختیار تریدر قرار میگیرد. تمام سود در این مرحله واقعی است و طبق درصد تعیین شده بین تریدر و شرکت تقسیم میشود.
ابزارهای پراپ تریدینگ
ابزارها و سیستم های مورد استفاده در پراپ، بخشی جدا از سه گروه اصلی اصطلاحات پراپ تریدینگ هستند؛ زیرا این موارد به زیر ساخت های معاملاتی، ثبت سفارش و فرآیندهای اجرایی تریدر مربوط میشوند، نه قوانین چالش یا ساختار حساب.
| ابزار | کاربرد |
|---|---|
| بروکر (Broker) | واسطه اجرای معاملات که حساب چالشی یا فاند روی آن فعال میشود/ مسیر انجام تمام سفارش ها |
| متاتریدر (MetaTrader) | پلتفرم معاملات در اکثر پراپ فرم ها/ امکان ثبت و مدیریت سفارش برای تریدر/ مناسب بازار فارکس و پراپ تریدینگ |
نگاه نهایی به اصطلاحات پراپ تریدینگ
در این مقاله مهم ترین اصطلاحات پراپ تریدینگ را در سه دسته اصلی بررسی کردیم تا مسیر ورود به چالش ها، مدیریت سرمایه و درک قوانین برای شما ساده تر و شفاف تر شود. شناخت دقیق این اصطلاحات باعث میشود با دید بهتری چالش ها را شروع کنید، از نقض قوانین جلوگیری کرده و در حساب فاند عملکردی حرفه یتر داشته باشید. همچنین با آشنایی با ابزارها و سیستم های پراپ، اجرای معاملات نیز برای شما سریع تر و دقیق تر خواهد بود.
بعد از آشنایی با اصطلاحات پراپ تریدینگ، قدم بعدی بررسی و انتخاب پراپ فرم مناسب است تا بتوانید چالش را با آگاهی بیشتری شروع کنید.
0 نظر
دیدگاهتان برای ما ارزشمند است. گفتوگوی حرفهای داشته باشیم.